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是否继续购买招商中证白酒指数需要综合多方面因素考量。从估值来看，该基金处于历史低位（低于96%的时期），在当前位置布局有机会摊薄成本。不过，它短期趋势偏空，持有半年盈利概率仅21.91%，且近1年收益率为 -12.72%，最大回撤 -19.35%，风险等级为中高，适合积极型投资者。
从行业动态而言，白酒板块当前面临库存高企、年轻消费群体流失等压力，不过龙头企业仍具备品牌护城河。2025年四季报显示，该基金A、C类份额净值均下跌约9.5%，但跑赢了同期业绩比较基准，且贵州茅台重回该基金第一大重仓股。同时，投资者对该基金态度呈现A类被赎回、C类获加仓的鲜明分化。
以下是具体操作建议：
- 是否买入：若您风险承受能力较强，可采用定投方式分批建仓，避免一次性投入。因为定投策略适合长期布局，可平摊成本、分散风险，但需能承受短期波动，要以3 - 5年周期看待投资。若您不能承受较大波动，大量买入会带来较大心理压力和潜在损失，不建议大量投入。
- 止盈止损点设置：
- 止损设置：建议将止损线设在当前净值下跌10%的位置，以此控制单只基金亏损幅度。
- 止盈规划：若未来板块反弹至估值合理区间（如PE百分位回到50%以上），可考虑部分止盈。
由于单一行业基金波动较大，为分散风险，建议结合资产配置。如果你想获取实时调仓信号和深度行业分析，可下载盈米启明星APP输入店铺码6521联系我们的投顾团队，还能享受申购费率低至1折优惠。若你对建仓时机或持仓调整拿不准，也可以右上角加微信联系顾问，我们会为你提供更详细的投资方案。
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- 止盈规划：若未来板块反弹至估值合理区间（如PE百分位回到50%以上），可考虑部分止盈。
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发布于2026-1-28 10:33 广州
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