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以华夏中证科创创业50ETF为例，截至2025年9月30日，其资产分布中股票占总资产比例为98.90%，现金占比1.09%，其他占比0.01%，前10大股持仓占比为62.85%。行业配置方面，制造业股票市值占比最高，为87.47% ，电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值占比0.03%。
从历史业绩来看，科创50ETF表现较好，但风险特征也较为突出。截至2025年11月8日，华夏科创50ETF联接A近1年收益率27.71% - 31.2%，优于多数同类指数基金，今年以来收益率37.73% - 38.9%。不过，其近1年波动率达29.64% - 30.5%，最大回撤17.31% - 18.2%，成立以来最大回撤更是超过57%，属于中高风险产品。
在估值上，目前科创50指数PE（TTM）约60倍，处于历史分位16.9%，显著低于2021年峰值120倍，且当前科创50ETF的估值处于历史低位（低于74%的时期），具有一定估值优势。资金流向方面，2025年10月31日，科创50ETF（588000）净流入金额达16.47亿元，居于可比基金第一，且近3天资金累计流入20.66亿元。
长期来看，科创50ETF具备一定投资价值。科创50指数聚焦半导体、AI、生物科技等前沿领域，2026年机构一致预测净利增速将达80.93%，远超传统宽基的个位数增长，成长潜力大，还有国家大基金三期注资、工信部产业升级政策加持。不过短期来看，科创50ETF震荡回调明显，对于短期投资者来说，盈利不确定性和波动风险较高。
以下是投资建议：
1. 评估风险承受能力：科创50ETF波动较大，若风险承受能力低，需控制投资比例，或搭配更稳健的基金，如【叩富安盈组合(R2)】。
2. 关注行业发展：科创50指数聚焦前沿领域，要多关注行业政策动态、技术创新和市场需求等情况。
3. 分散投资：不要把所有资金集中投资于科创50ETF，可将部分资金配置到其他不同类型的基金组合，如【叩富稳盈组合(R3)】和【叩富定盈组合(R3)】。
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发布于2026-1-23 22:06 北京
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