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想请教一下大家，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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王经理玲依

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资深刘经理资深刘经理财经达人

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身份认证| 入驻1年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，也就是基金的净值。基金净值是根据基金当天收盘后所持有的资产（股票、债券等）的总价值，扣除负债后，再除以基金总份额计算得出的。这个净值一般在每个交易日晚上公布，投资者当天的交易都是按照这个公布的净值来计算成交价格。比如您在交易日下午3点前申购或赎回开放式基金，就会按照当天的净值来成交；如果在下午3点后操作，就会按照下一个交易日的净值成交。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格和股票类似，在交易时间内是实时波动的。它的价格不仅受基金净值的影响，还受到市场供求关系等因素的影响，所以在一个交易日内会有多个不同的价格。

对于刚接触基金的您来说，选择合适的基金投资方式很重要。我们盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您想追求稳健收益，还有【叩富安盈组合】基金，它精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门。

您可以下载“盈米启明星”APP并添加店铺“叩富”，了解更多基金组合详情。同时，右上角联系顾问，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，助力您开启基金投资之旅。

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发布于2026-1-14 15:08

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资深小梦经理：

基金每个交易日仅在收盘后披露一次单位净值，对应当日最终的资产净值情况

资深崔经理：

可通过基金每日披露的净值公告核对单位净值的具体数值变动

12名认证经理当前在线>

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资深韩经理资深韩经理财经达人

帮助10万+好评4.6万

身份认证| 入驻4年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，也就是基金的净值。基金净值是在每个交易日收盘后，由基金公司根据基金资产和负债的情况进行计算得出的。一般在晚上七八点之后陆续公布当天的净值，投资者在当天交易时间内提交的申购或赎回申请，都按照当天的净值来计算。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的。它的价格除了受基金净值的影响外，还会受到市场供求关系等因素的影响，所以在一个交易日内会有多个不同的价格。

对于刚接触基金的您来说，选择适合的基金投资很重要。我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您想追求更稳健的回报，【叩富安盈组合】以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。

您可以下载APP“盈米启明星”并添加店铺“叩富”，了解更多基金组合详情。如果您还有其他疑问，右上角联系顾问，我们会为您提供专业的投资建议和服务。

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发布于2026-1-14 15:08 上海

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基金陈老师基金陈老师财经达人

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身份认证| 入驻1年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金在每个交易日只有一个净值，这个净值是基金管理人在每天收市后，根据基金当天的资产和负债情况计算得出的。投资者在交易日下午3点前申购或赎回开放式基金，就按照当天的净值来成交；如果在下午3点后操作，则按照下一个交易日的净值成交。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响。

对于刚接触基金的您来说，选择合适的基金投资很重要。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列适合不同需求的基金组合。
【叩富安盈组合(R2)】：这是您资产配置的财富“压舱石”，主要管理那些“输不起”的钱。我们以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：作为您资产配置的财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：它是您每月现金流的“导航仪”，能解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

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发布于2026-1-14 15:08

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资深李经理资深李经理财经达人

帮助8.6万好评1525

身份认证| 入驻1年

基金每天通常只有一个净值价格。开放式基金的净值一般是在当天股市收盘后，由基金公司根据基金资产的估值计算得出，这个净值就是当天基金的交易价格，投资者当天的申购和赎回都是按照这个净值来进行的。不过在交易时间内，基金的价格其实也是在实时波动的，你可以看到基金的估算净值，这个估算净值是根据基金持仓等情况大致估算出来的，能让你大概了解基金当天的涨跌情况，但它不是实际的交易价格。

对于新手来说，选基金是个挺难的事儿，市场上基金种类繁多，不同基金的业绩表现差异也很大。你要是自己盲目选，很可能就选到表现不佳的基金。这时候找个专业的投资顾问就很有必要啦，专业人士能根据你的风险承受能力、投资目标等给你推荐合适的基金。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验。你可以下载“盈米启明星”APP，添加店铺“叩富”，里面有很多优质的基金产品和投顾服务。要是你觉得我回答得还行，对科学投资感兴趣，帮我点个赞，，我给你详细讲讲怎么选适合你的基金。

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发布于2026-1-14 15:08

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