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资深刘经理
基金
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您好！关于人形机器人基金的回撤状况及其与基金类型和持仓集中度的关系：行业主题基金因其高波动性，其最大回撤水平与基金类型和持仓策略紧密相连。被动指数型基金，例如机器人ETF，其波动相对较为平稳，大部分情况下的回撤控制在4%-25%的范围内，其中部分低波动产品年内的回撤甚至可以保持在约4%。
然而，主动管理型基金因集中投资于核心环节，其回撤幅度相对较大。据数据显示，至2025年，主动型机器人基金的平均回撤达到18%。在极端市场环境下，部分产品甚至可能在单月内回撤超过30%，个别基金的阶段最大回撤接近35%。若将观察周期拉长，跟踪机器人指数的基金在近五年的最大回撤曾一度达到49.83%，其整体波动明显高于宽基指数。
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发布于2026-1-9 21:51
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