ETF的净值会根据标的指数的表现实时计算,所以在恒生科技ETF的交易时间(和A股同步的时段)内会实时更新;在A股交易时间结束后到港股16:00收盘期间,净值仍会随着恒生科技指数成分股的表现而更新,但投资者此时无法在A股市场进行交易。
需注意,尽管交易时间有部分同步,但恒生科技ETF在交易制度等方面和A股基金存在差异,例如它实行T+0交易制度,即当天买入后可以当天卖出,日内交易次数不受限制,而A股基金通常实行T+1交易制度,当天买入的基金份额需到第二个交易日才能卖出。
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恒生科技 ETF 的净值更新和 A 股不同步,核心看 “盘中参考净值” 和 “最终净值” 两个时间点。
A 股收盘(15:00)后就不再更新,但港股还在交易(15:00–16:00),所以15:00 后的 IOPV 不再反映港股真实走势。按港股 16:00 收盘的成分股价格 + 汇率计算,这才是当天真正的净值,决定你申赎 / 场外交易的价格。
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