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麻烦问一下，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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麻烦问一下，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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共5个回答

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王经理玲依

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王经理玲依基金

帮助2.7万好评4808 入驻3年

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基金的价格并不是每天只有一个。开放式基金的价格一般是每个交易日结束后，根据基金资产净值除以基金总份额得出的，这个价格在当天是固定的，被称为基金的单位净值。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格会像股票一样实时波动，在不同的时间点可能有不同的价格。

此外，还有一些特殊的基金，如交易型开放式指数基金（ETF），它既可以像封闭式基金一样在证券交易所上市交易，实时价格会随市场波动，又可以像开放式基金一样进行申购和赎回，申购赎回的价格是根据基金的单位净值来确定的。

需要注意的是，基金的价格受到多种因素的影响，如市场行情、基金经理的投资策略、基金的规模等。投资者在进行基金投资时，应该关注基金的长期表现，而不是仅仅关注短期的价格波动。

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发布于2026-1-5 20:45 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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基金程老师基金

帮助6.9万好评1996 入驻3年

基金每天通常只有一个净值价格。开放式基金的净值一般是在当天股市收盘后，由基金公司根据基金资产的估值等情况计算得出，一般晚上会更新。这个净值就是当天交易的结算价格，如果你在当天下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的净值来计算；要是在下午3点后操作，那就按照下一个交易日的净值计算。

不过，像ETF基金和LOF基金，它们既可以在一级市场申赎，也可以在二级市场像股票一样交易。在二级市场交易时，价格会像股票一样实时波动，有涨有跌，和基金的净值可能会存在一定的差异。

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发布于2026-1-5 21:40

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金每天一般只有一个净值价格。这个价格是根据基金所持有的资产（如股票、债券等）在当天市场收盘后的价值计算得出的。不过需要注意的是，在交易日内，基金的实时估值可能会随着市场行情的波动而变化，但这只是一个参考价格，并不一定等于最终的净值价格。

投资决策确实需要个性化方案。对于新手来说，了解基金的基本概念和运作方式是非常重要的。我们盈米基金叩富团队可以为您提供专业的基金投资顾问服务。我们会根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，为您量身定制适合您的基金投资组合。同时，我们还会通过盈米启明星APP为您提供实时的基金净值、市场行情、投资策略等信息，帮助您更好地做出投资决策。

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发布于2026-1-5 21:40 上海

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一对一

资深赵经理基金

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您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，也就是基金的净值。基金净值是基金公司在每天收市后，根据基金所投资的资产的市场价值等因素计算出来的。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的基金净值来进行交易；如果是在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的基金净值来处理。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响，所以封闭式基金在一天内会有多个不同的价格。

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发布于2026-1-5 21:40

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资深宫顾问基金

帮助2万好评279 入驻3年

您好！开放式基金通常每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值，它是在每个交易日收市后，由基金公司根据当天基金资产的总市值扣除负债后，再除以基金总份额计算得出的。一般来说，投资者当天下午3点前提交的基金申购或赎回申请，会按照当天的单位净值进行成交；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的单位净值成交。

不过，像ETF（交易型开放式指数基金）和LOF（上市型开放式基金）这类可以在证券交易所交易的基金，情况就有所不同。它们在交易时间内的价格是实时变动的，就像股票一样，会根据市场的买卖供求关系而上下波动。投资者可以在交易时段内随时以当时的市场价格进行买卖操作。

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发布于2026-1-5 21:40

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