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信创ETF的风险等级为中高风险。它是以信创产业相关股票为跟踪标的的交易型开放式指数基金，信创行业属于高成长性赛道，虽前景广阔，但面临技术更新换代快、竞争激烈等不确定性。一旦行业发展不及预期，或者遇到突发负面事件，投资可能遭受较大损失。它的波动率较高，近一年波动率在32.53% - 34.19%之间，最大回撤在19.07% - 20.82%之间，短期波动可能较大。比如2025年上半年，信创ETF因政策利好和市场需求爆发，涨幅一度超过30%；下半年，随着市场风格切换和获利盘回吐，又经历了一波深度调整，回撤幅度近20%。
关于是否适合长期持有，信创产业是国家战略支持的重点领域，随着数字化转型的加速和信息技术的发展，具有较大的发展潜力。当前信创ETF估值处于历史低位，持有半年的盈利概率达77% - 78%，具备较高的投资性价比。但由于它的高波动性，投资风险较大，如果你的风险承受能力强（能接受20%左右回撤），可考虑将可配置资产的10% - 15%投资于信创ETF；若较为保守，建议配置5% - 10%。并且鉴于其高波动性，更适合采用分批买入的方式，如每周定投或分3 - 5批建仓，从而避免一次性大量投入导致短期波动压力过大。
如果你对信创ETF感兴趣，想深入了解具体的投资策略和配置方案，欢迎下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，同时右上角添加我的微信，我会为你详细规划。
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发布于2026-1-4 08:53 南京
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