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半导体设备ETF作为跟踪半导体上游设备板块的指数工具，历史业绩与行业周期高度绑定，呈现典型的强周期特征。以近3年（截至2025年底）表现为例，该ETF在行业上行周期（2023-2024年）涨幅超50%，但下行周期（2022年）回撤接近40%，波动显著高于宽基指数。
同类对比中，与覆盖全产业链的半导体ETF相比，设备ETF更聚焦上游制造环节，弹性更强——上行周期涨幅通常领先10%-15%，但下行回撤也更大；与侧重设计环节的芯片ETF相比，设备ETF受国产替代政策支持更直接，长期成长逻辑更清晰。
是否购买需结合两点：一是风险承受能力，若能接受30%以上短期波动且投资周期3年以上；二是行业周期判断，当前设备板块处于国产替代加速阶段，长期空间大，但短期需警惕库存周期波动。
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关于半导体行业周期的深度分析和ETF配置技巧，欢迎关注公众号【大何奔腾】，获取最新行业动态和投顾策略。
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发布于2026-1-3 11:46
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