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在两融业务里，客户信用风险和市场风险紧密相连，联动分析很有必要。市场风险表现为市场波动等导致的资产价值变化。当市场行情下跌，融资买入的客户可能面临抵押物价值缩水，若股票价格大幅下跌，抵押物不足以偿还融资债务，就产生了信用风险。
可以从数据监测来做联动分析，关注市场整体指数变动、股票价格偏离度等市场风险指标，再结合客户的负债情况、担保品价值等信用风险指标。当市场风险指标恶化时，评估客户信用风险是否增加。
同时，还能通过压力测试，模拟极端市场情况，看客户信用状况的变化。
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发布于2026-1-2 16:25 杭州
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