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半导体材料ETF历史业绩表现亮眼，与同类基金相比具有一定优势。截至2025年11月，其成立以来收益率达55.68%，年化回报约25%，长期收益能力优于82.39%的同类指数基金；今年来收益率达48.03%，跑赢87.59%的同类基金，在85%的同类基金中排名靠前。不过，该基金波动和回撤也较高，近1年波动率32.71%，最大回撤 -22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类。
是否适合长期持有半导体材料ETF，需要结合个人情况综合判断。从行业前景来看，半导体作为科技领域的核心，未来需求增长潜力巨大，但也面临着技术迭代快、竞争激烈等风险。目前半导体行业在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长的推动下，整体呈现复苏态势。并且该ETF当前处于历史估值低位（低于85%的时期），长期配置价值凸显。
如果您风险承受能力较强，且对半导体行业的发展前景有信心，那么可以考虑将半导体材料ETF作为长期投资的一部分，采用定投方式以平滑波动、摊薄成本，或者将其占资产配置的比例控制在10% - 20%。但如果您风险承受能力较低，或者是短期投资者，那么不太建议长期持有该基金。
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发布于2026-1-2 13:29
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