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今年半导体行业表现良好，半导体ETF业绩有望随之提升，行业景气度也处于回升状态。以下是具体分析：
行业上行周期推动
今年以来，AI基建热潮和存储芯片涨价推动全球半导体产业进入上行周期，半导体材料设备板块表现亮眼。全球竞相建设AI数据中心，对存储芯片的需求大增，亚马逊、谷歌、微软等主要云服务提供商为抢占明年供应量做准备，进一步推高了芯片价格。电脑巨头戴尔计划于12月17日起全面提高商用产品线的售价，就是受存储芯片价格上涨影响。
国内市场积极因素
- 算力建设与制程扩产：国内华为、中兴、百度、阿里巴巴等纷纷启动超节点的集群算力建设，突破算力短板，国产半导体先进制程扩产有望加速。
- 国产份额提升：供应链安全逻辑凸显，12月8日日本青森县发生7.5级强震，波及光刻胶核心产区，导致相关核心产线全面停产。日本企业垄断全球65%以上光刻胶份额，全球晶圆厂为分散供应链风险，将加速国产光刻胶的认证流程，2025 - 2026年国产光刻胶市场份额有望从当前的32%提升至50%以上。
政策与技术趋势
华为发布的《智能世界2035》报告指出，通用人工智能将成为未来十年最具变革性的技术驱动力，到2035年全社会算力总量将实现高达10万倍的增长，推动半导体周期向上。广发证券在2026年电子行业投资策略中指出，AI创新与存储周期共振，为电子行业提供长期增长动力。
对于想投资半导体产业的投资者，易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）和易方达中证芯片产业ETF（516350）是不错的选择。易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，有效规避设计类高估值风险，管理费率仅0.5%，且C类份额持有7天以上免赎回费，适合中短期波段，A类份额费率结构更适长期持有，A类份额年内收益率达5%，显著跑赢大盘。易方达中证芯片产业ETF紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司，规模适中，流动性充足，可满足大额交易需求，自成立以来，净值稳步增长，为投资者提供稳健回报。
行业上行周期推动
今年以来，AI基建热潮和存储芯片涨价推动全球半导体产业进入上行周期，半导体材料设备板块表现亮眼。全球竞相建设AI数据中心，对存储芯片的需求大增，亚马逊、谷歌、微软等主要云服务提供商为抢占明年供应量做准备，进一步推高了芯片价格。电脑巨头戴尔计划于12月17日起全面提高商用产品线的售价，就是受存储芯片价格上涨影响。
国内市场积极因素
- 算力建设与制程扩产：国内华为、中兴、百度、阿里巴巴等纷纷启动超节点的集群算力建设，突破算力短板，国产半导体先进制程扩产有望加速。
- 国产份额提升：供应链安全逻辑凸显，12月8日日本青森县发生7.5级强震，波及光刻胶核心产区，导致相关核心产线全面停产。日本企业垄断全球65%以上光刻胶份额，全球晶圆厂为分散供应链风险，将加速国产光刻胶的认证流程，2025 - 2026年国产光刻胶市场份额有望从当前的32%提升至50%以上。
政策与技术趋势
华为发布的《智能世界2035》报告指出，通用人工智能将成为未来十年最具变革性的技术驱动力，到2035年全社会算力总量将实现高达10万倍的增长，推动半导体周期向上。广发证券在2026年电子行业投资策略中指出，AI创新与存储周期共振，为电子行业提供长期增长动力。
对于想投资半导体产业的投资者，易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）和易方达中证芯片产业ETF（516350）是不错的选择。易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，有效规避设计类高估值风险，管理费率仅0.5%，且C类份额持有7天以上免赎回费，适合中短期波段，A类份额费率结构更适长期持有，A类份额年内收益率达5%，显著跑赢大盘。易方达中证芯片产业ETF紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司，规模适中，流动性充足，可满足大额交易需求，自成立以来，净值稳步增长，为投资者提供稳健回报。
发布于2025-12-30 09:27 广州
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