+微信
资深刘经理
基金
帮助8699 入驻3年 响应及时
首发回答
您好，军工基金和芯片基金可以一起配置，但属于高相关性行业组合，需控制总仓位，避免风险过度集中。
一、配置的核心逻辑
关联性强：两者同属高端制造 + 科技成长赛道，芯片是军工装备的核心元器件，军工需求也是芯片产业的重要支撑；政策驱动（如国产替代、国防开支）和市场风险偏好变化会同步影响两类基金走势，相关性通常在 0.6-0.7 以上。
互补性弱：行业景气周期部分重叠，波动节奏相近，牛市时弹性叠加、收益更高，但熊市时回撤也会同步放大，难以对冲风险。
仓位控制关键：两者合计占权益类仓位的30%-40% 即可，剩余仓位搭配宽基（沪深 300）、消费 / 医药等弱相关赛道，分散组合波动。
二、实操建议
适合人群：高风险承受能力、能跟踪科技 / 国防政策的投资者，适合做中短期波段。
规避误区：不建议将两类基金作为权益核心仓位，单边下跌行情中会面临较大亏损。
希望以上回答可以帮助到您。如果您想了解更多投资知识，可以关注公众号“大何奔腾”，我们有免费的理财课程和实操跟投群，还有资深投顾老师1v1伴投指导。
发布于2025-12-29 16:38
当前我在线
直接联系我
1733位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
买了军工基金的小白觉得波动太大，该长期拿还是做波段？短期想赚快钱适合军工基金吗？长期持有的话要忍受多大跌幅？，哪位老师给解答下
253
3341
1027
2025年最值得配置的军工基金有哪些项目，有没有指导教一下的
1007
405
579
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
电话咨询
咨询
