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科创芯片ETF的持仓行业主要集中在半导体产业，持仓高度集中于半导体产业链相关行业。其中，制造业占比约76.9%（主要是半导体设备、材料、设计等，覆盖了芯片设计、制造、封装测试等核心环节），信息传输/软件服务业占比约22.9%（包括半导体设备软件、物联网技术等芯片相关信息技术及配套领域），行业集中度极高，精准贴合科创芯片指数（000685）。其跟踪的指数精选了科创板50家芯片龙头，持仓覆盖半导体全产业链核心环节，中芯国际、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头都是其重仓股。
科创芯片ETF有一定投资价值，但也存在风险。它是中风险产品，适合稳健型以上投资者。近1年收益率不错，不过波动率达36.8%左右（抗波动能力弱），近1年最大回撤18.9%，成立以来最大回撤47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率超60%，近3年超60%时间跑赢沪深300，长期胜率尚可。从有利因素来看，科技发展驱动需求增长。
是否适合现在购买进行长期投资，要结合您个人的投资目标、风险承受能力等因素。若您长期看好芯片行业国产替代的逻辑，当前估值水平可考虑配置，但需注意其高波动特性。为降低单一行业风险，建议通过资产配置分散投资，比如将部分资金投入叩富稳盈组合（聚焦全球优质权益资产，长期复合收益目标8%-12%），或用叩富定盈组合（通过低估值轮动策略把握阶段性机会）。
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发布于2025-12-29 09:10 北京
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