科创AIETF的风险程度整体较高，属于中高风险等级产品，它主要面临以下几方面风险：
1. 市场风险：科创人工智能板块作为新兴科技领域，市场波动大，且科技行业技术迭代快，企业若跟不上变革，业绩和股价会受较大影响。
2. 行业竞争风险：人工智能领域竞争激烈，新进入者可能打破现有格局，若持仓企业在竞争中处于劣势，会影响基金表现。
3. 政策风险：科技行业受政策影响大，政策变化可能影响企业发展和盈利预期，进而影响基金净值。
4. 不确定性风险：科创板涵盖大量科技创新型企业，这些企业具有高成长潜力，但同时面临技术迭代快、研发失败、市场竞争激烈等诸多不确定性因素，所以与之相关的ETF波动可能较大。
5. 行业集中风险：该ETF聚焦于科创人工智能领域，投资集中在少数行业，如果该行业面临技术瓶颈、政策调整或竞争加剧等问题，基金可能遭受较大损失。
6. 流动性风险：部分科创AI ETF可能存在流动性不足的情况，这会导致交易成本增加，在需要卖出基金时可能无法及时成交。
7. 特有风险：由于投资于科创板，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、股价波动风险等，还面临标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。

不同产品的风险表现也有差异，例如科创板AI（588930）成立来收益率48.79%（优于92%同类），但最大回撤24.97%，波动较大；鑫元科创AI指数A/C（024409/024410）成立来收益率约9%（优于70%同类），最大回撤12.82%，风险略低。

以下是一些操作建议：
- 仓位控制：如果您看好AI产业发展，可小仓位布局；为控制单一品种风险，计划最大买入量一般不超总资产的10%，确定性较高时可放宽至20% - 30%。
- 投资方式：
- 若风险承受能力较低，建议观望或通过定投分散风险。
- 激进型投资者，看好AI赛道的长期发展，现在可以考虑采用定投的方式分批建仓，平滑成本；也可以考虑网格交易策略，以2025年2月7日收盘价1.212元为基础，每下降一个网格买入X份，上升一个网格卖出X份，X等于计划最大买入量（或买入额）除以10。此外，科创AI ETF（588790）价格低于0.53元时可只买不卖，高于2.05元时只卖不买；还可采用金字塔法提高资金使用效率，将备用资金分成20 - 30份，价格下跌一个网格买入。
- 止盈止损：科创板AI止盈建议15%-20%，止损建议10%-15%；鑫元科创AI止盈建议10%-15%，止损建议8%-10%。

您还可以通过以下三个指标判断买卖点：
1. 估值水平：当科创AI ETF的市盈率低于历史均值的20%时，可考虑分批买入。
2. 技术指标：比如MACD金叉时买入，死叉时卖出。
3. 市场情绪：当市场对人工智能板块过度悲观时，可能是绝佳的买入时机。

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发布于2025-12-21 19:35 南京

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发布于2025-12-21 21:17 重庆