从历史业绩来看，科创板ETF自2020年成立以来，整体呈现高波动、高弹性的成长特征，其表现受科创板整体行情和成分股表现影响，波动较大。截至2025年8月28日，近1年回报率达89.0742%，近3月回报率为31.0058%，近6月回报率为12.8289%，今年以来回报率为28.27%，不同时间段均实现正向回报，近一年尤为突出。不过成立以来回报率为 -7.099%，这可能与市场波动及成立初期表现有关。从2025年5月30日至8月28日数据来看，年化收益率高达202.5%，风险调整后回报率表现良好，选时能力突出。比如科创AI ETF（588790），截至11月3日，其近一个月回报为 -7.67%，但成立以来回报为62.19%。

持仓方面，科创板ETF通常跟踪科创50、科创100等指数，持仓聚焦科创板的硬科技领域，如半导体、生物医药、新能源、高端制造等赛道的龙头企业，成分股会定期调整以保持指数代表性。

对于购买建议，当前科创板ETF具备一定的投资价值，但由于其短期波动较大，是否购买还需结合您自身的情况谨慎考量。从当前市场环境来看，2025年科创板成分股中报业绩预增约90%，整体盈利改善明显。指数PE（TTM）约60倍，处于历史分位约16.9%，估值相对合理，具备中长期吸引力。同时，半导体行业复苏明确，国产化进程加速，近期北向资金增持科技板块，科创板成交量显著放大。不过，短期市场仍处震荡状态，科技类ETF波动幅度较大，各类企业技术更新快、成长不确定性高，易受政策、利率、美元流动性等外部因素影响。它属于中高风险产品，适合风险承受能力较强、能接受短期市场波动的投资者。具体投资策略如下：
1. 长期配置：“十五五”规划明确将量子科技、生物制造等前沿领域列为发展重点，科创板作为硬科技主阵地，长期受益于政策红利。建议以科创50ETF为底仓，分享产业升级红利，其历史年化收益超16%。
2. 波段操作：2025年光模块需求激增、AI芯片国产化率突破等事件，推动相关ETF短期跑赢指数。可结合技术面信号，在降息预期升温、产业政策发布等节点，用科创100/200ETF增强收益。
3. 风险对冲：采用哑铃策略平衡波动，将60%资金配置科创综指ETF，40%配置A500ETF，每季度动态再平衡。2025年二季度该策略跑赢纯科创配置7个百分点。

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发布于2025-12-18 09:10 免费一对一咨询