半导体材料ETF（代码562590）的持仓情况如下：其持仓行业主要集中在半导体设备和半导体材料领域，其中半导体设备占比61%，半导体材料占比21%。根据2025年三季度报告，该ETF前十大重仓股集中于半导体材料与设备领域，包括中微公司（16.35%）、北方华创（13.88%）、长川科技（5.58%）等龙头企业，合计占比64.50%，行业分布以制造业为主（96.70%），聚焦半导体产业链上游，符合其跟踪半导体材料设备指数的定位。更详尽的持仓变动和基金经理观点，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。

从风险来看，它属于中风险产品，近1年波动率32.63%，最大回撤22.85%，适合风险承受能力中等以上投资者。是否适合购买需要结合您的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素来综合考虑。

从业绩表现来看，它近1年收益率20.20%，今年以来48.03%，成立以来55.68%，长期跑赢同类平均（优于82.39%同类）；当前估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.52%，具备较高配置价值。

有利因素方面：科技发展驱动需求，AI行业迅猛发展，对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；政策扶持力度大，国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度；国产替代空间广阔，国内半导体技术进步与外部环境推动，使国产芯片全球市场份额有望逐步提升，相关企业有望持续成长；芯片涨价趋势延续，芯片涨价趋势预计持续到2026年下半年，能为企业带来盈利增长；AI技术打开长期成长空间，AI技术发展为行业打开长期成长空间，对半导体芯片需求长期增长。

不利因素方面：半导体行业波动较大，短期可能面临较大的回撤风险。例如，在2025年10月，半导体ETF出现了资金的大幅流入和流出情况，10月24日融资净买入135.76万元，而10月27日单日净流出2347.96万元，短期波动加剧。

综合来看，半导体材料ETF具有一定的投资价值，但也存在一定的风险。如果您的风险承受能力较强，且看好半导体行业的长期发展前景，可以考虑逢低分批买入或采用定投策略，以降低短期波动的影响，长期分享行业成长红利。如果您追求更稳健的收益，也可以关注我们的叩富稳盈组合（R3）或叩富定盈组合（R3）的定投策略。

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发布于2025-12-16 10:08 北京