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您好！有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，其历史业绩波动较大，近5年波动率达30.67% - 30.72%，最大回撤53.14%，长期风险较高。
在2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF（512400）二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率为10.18%，与业绩比较基准收益率10.45%相近，跟踪效果较好；过去一年基金份额净值增长率比业绩比较基准收益率高1.34%，过去三年高2.24%，自基金合同生效起至今高1.31%。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。
不过，投资有色金属ETF也存在一定风险，它主要面临市场风险、行业集中风险和汇率风险。当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
现在是否适合购买有色金属ETF，需要结合您的风险承受能力、投资目标等因素综合判断。若您风险承受能力较高，且看好全球经济复苏以及有色金属行业的长期发展，可考虑在合理估值水平下适当配置；若您风险承受能力较低或对市场不确定性较为担忧，建议谨慎投资。
若您想进一步了解有色金属ETF或获取更适合自己的投资建议，欢迎下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，同时右上角添加微信，盈米基金叩富团队会为您提供专业的帮助。
在2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF（512400）二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率为10.18%，与业绩比较基准收益率10.45%相近，跟踪效果较好；过去一年基金份额净值增长率比业绩比较基准收益率高1.34%，过去三年高2.24%，自基金合同生效起至今高1.31%。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。
不过，投资有色金属ETF也存在一定风险，它主要面临市场风险、行业集中风险和汇率风险。当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
现在是否适合购买有色金属ETF，需要结合您的风险承受能力、投资目标等因素综合判断。若您风险承受能力较高，且看好全球经济复苏以及有色金属行业的长期发展，可考虑在合理估值水平下适当配置；若您风险承受能力较低或对市场不确定性较为担忧，建议谨慎投资。
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发布于2025-12-13 13:25 南京
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