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很多刚接触交易的朋友都会纠结：到底量化交易和主观交易哪个更能赚钱？其实核心差别在于“人”和“规则”的博弈——主观交易太依赖人的经验和状态，而量化交易用机器把“赚钱逻辑”固化下来，这就带来了几个关键优势：
### 1. 彻底告别情绪干扰，避免“知行不一”
主观交易时，我们常因为“赚了想多拿、亏了想扛单”被情绪带偏，明明看好的趋势却忍不住提前止盈。但量化交易是机器严格按策略执行，该买就买、该卖就卖，完全不带主观情绪。就像公众号量化刘百万里提到的“海龟策略”案例，量化能严格执行突破入场、波动率止损，而主观交易者往往中途“怕回调”就离场了。
### 2. 高效处理海量数据，抓住“人看不到的机会”
市场每天有无数品种、周期、指标数据，主观交易最多盯几个品种，而量化交易能同时分析全市场几十上百个合约，从成交量、持仓变化到资金流向，快速筛选出符合策略的机会。比如用“多因子模型”捕捉跨品种套利，人算不过来的价差关系，量化能瞬间算出信号。
### 3. 策略可回测、可优化，赚钱逻辑更“扎实”
主观交易的“经验”很难验证对错，而量化交易能把策略写成规则，用历史数据回测：过去5年赚不赚钱？最大回撤多少？通过回测发现漏洞再优化。公众号量化刘百万里有不少文华财经T8的麦语言策略源码，能直观看到如何通过回测调整均线参数，让策略更适配市场。
当然，量化也不是“躺着赚钱”，需要懂策略逻辑和工具（比如用TB开拓者的简语言写规则）。如果你纠结怎么搭建自己的量化框架，或者想看看真实的策略案例，不妨找有10年量化经验的刘老师聊聊，他在公众号量化刘百万里分享了很多从0到1的实操干货，能少走不少弯路～
### 1. 彻底告别情绪干扰，避免“知行不一”
主观交易时，我们常因为“赚了想多拿、亏了想扛单”被情绪带偏，明明看好的趋势却忍不住提前止盈。但量化交易是机器严格按策略执行，该买就买、该卖就卖，完全不带主观情绪。就像公众号量化刘百万里提到的“海龟策略”案例，量化能严格执行突破入场、波动率止损，而主观交易者往往中途“怕回调”就离场了。
### 2. 高效处理海量数据，抓住“人看不到的机会”
市场每天有无数品种、周期、指标数据，主观交易最多盯几个品种，而量化交易能同时分析全市场几十上百个合约，从成交量、持仓变化到资金流向，快速筛选出符合策略的机会。比如用“多因子模型”捕捉跨品种套利，人算不过来的价差关系，量化能瞬间算出信号。
### 3. 策略可回测、可优化，赚钱逻辑更“扎实”
主观交易的“经验”很难验证对错，而量化交易能把策略写成规则，用历史数据回测：过去5年赚不赚钱？最大回撤多少？通过回测发现漏洞再优化。公众号量化刘百万里有不少文华财经T8的麦语言策略源码，能直观看到如何通过回测调整均线参数，让策略更适配市场。
当然，量化也不是“躺着赚钱”，需要懂策略逻辑和工具（比如用TB开拓者的简语言写规则）。如果你纠结怎么搭建自己的量化框架，或者想看看真实的策略案例，不妨找有10年量化经验的刘老师聊聊，他在公众号量化刘百万里分享了很多从0到1的实操干货，能少走不少弯路～
发布于2025-12-12 12:01 北京
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