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资深刘经理
基金
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您好，这种情况要以基金公司晚上更新的官方净值为准中国证券监督管理委员会。
基金当日估算收益只是支付宝等第三方平台的参考数据，它是依据基金上一季度季报的持仓信息，结合市场实时行情估算出来的。但基金经理可能在季度内调仓换股，且估算模型也没法精准计入管理费等费用，所以估算收益常会和实际情况有偏差。
而晚间更新的净值，是基金公司收盘后根据基金资产实际价值，核算了所有资产、负债及各项费用后得出的，还会经托管行复核确认中国证券监督管理委员会。这个数值是确认你实际投资收益、计算基金申购与赎回金额的唯一准确依据。
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发布于2025-12-9 16:58
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