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有色金属ETF的风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种。它主要面临以下几方面风险：
- 市场风险：有色金属价格受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较大。当全球经济扩张时，有色金属需求增加，价格上涨，ETF受益；经济衰退时，需求下降，价格下跌，ETF净值受冲击。
- 行业集中风险：该ETF主要投资于有色金属行业，行业集中度过高。若有色金属行业出现不利因素，如产能过剩、环保政策收紧等，ETF的表现将受到较大影响。
- 汇率风险：部分有色金属以美元计价，汇率波动会影响其价格。如果人民币升值，以人民币计价的有色金属价格可能下跌，进而影响ETF收益。
现在是否适合购买有色金属ETF，不能一概而论，需要综合多方面因素考量。从积极因素来看，在2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF（512400）二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。并且2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月，基金份额净值增长率为10.18%，与业绩比较基准收益率10.45%相近，跟踪效果较好；过去一年基金份额净值增长率比业绩比较基准收益率高1.34%，过去三年高2.24% ，自基金合同生效起至今高1.31%。如果全球经济复苏预期增强，有色金属的需求可能会上升，推动价格上涨，此时买入或许有机会获利。
不过，有色金属ETF也存在一定风险。其短期业绩突出，但长期波动显著，说明长期风险较高。当前该ETF估值处于历史低位，市场整体温度相对偏低，但未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。同时，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
如果你风险承受能力较高，且看好全球经济复苏以及有色金属行业的长期发展，可以考虑适当配置有色金属ETF，但建议控制好仓位，避免过度集中投资。如果你风险承受能力较低，那么可能不太适合投资有色金属ETF，可选择更稳健的投资产品。
如果你想进一步了解有色金属ETF或其他投资产品，制定适合自己的投资方案，可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角添加微信，我们的专业团队会为你提供更详细的投资建议和服务。
- 市场风险：有色金属价格受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较大。当全球经济扩张时，有色金属需求增加，价格上涨，ETF受益；经济衰退时，需求下降，价格下跌，ETF净值受冲击。
- 行业集中风险：该ETF主要投资于有色金属行业，行业集中度过高。若有色金属行业出现不利因素，如产能过剩、环保政策收紧等，ETF的表现将受到较大影响。
- 汇率风险：部分有色金属以美元计价，汇率波动会影响其价格。如果人民币升值，以人民币计价的有色金属价格可能下跌，进而影响ETF收益。
现在是否适合购买有色金属ETF，不能一概而论，需要综合多方面因素考量。从积极因素来看，在2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF（512400）二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。并且2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月，基金份额净值增长率为10.18%，与业绩比较基准收益率10.45%相近，跟踪效果较好；过去一年基金份额净值增长率比业绩比较基准收益率高1.34%，过去三年高2.24% ，自基金合同生效起至今高1.31%。如果全球经济复苏预期增强，有色金属的需求可能会上升，推动价格上涨，此时买入或许有机会获利。
不过，有色金属ETF也存在一定风险。其短期业绩突出，但长期波动显著，说明长期风险较高。当前该ETF估值处于历史低位，市场整体温度相对偏低，但未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。同时，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
如果你风险承受能力较高，且看好全球经济复苏以及有色金属行业的长期发展，可以考虑适当配置有色金属ETF，但建议控制好仓位，避免过度集中投资。如果你风险承受能力较低，那么可能不太适合投资有色金属ETF，可选择更稳健的投资产品。
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发布于2025-12-6 13:30 免费一对一咨询
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