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弱弱地问一下，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格没错吧？

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弱弱地问一下，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格没错吧？

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共5个回答

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王经理玲依

一对一

王经理玲依基金

帮助2.8万好评5064 入驻3年

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基金一般分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金每天只有一个净值价格，这个价格是在当天股市收盘后，基金公司根据基金资产净值除以基金总份额计算得出的，一般在晚上公布。而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格会随市场供求关系而波动，就像股票一样，在交易时间内有实时的价格变化。

所以说，不能简单地认为基金每天就只有一个价格，要区分是开放式基金还是封闭式基金。

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以上就是“基金每天价格情况”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

发布于2025-12-3 02:47 那曲

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资深程经理资深程经理基金

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金每天一般只有一个净值价格。就像每天菜市场的某种蔬菜，虽然一天中可能有不同的交易时段，但最终会有一个统一的收盘价。基金也是如此，它在每个交易日结束后，会根据当天的资产净值计算出一个价格，这个价格就是当天的基金净值。比如您在交易日下午3点前申购基金，那么就会按照当天的净值价格成交；如果是3点后申购，就会按照下一个交易日的净值价格成交。

不过要注意的是，场内基金的价格是实时变动的，就像股票一样，会在交易时间内不断波动。而场外基金则是一天只有一个价格。

基金投资决策需要综合考虑多个因素，包括基金的类型、业绩表现、基金经理的能力、市场行情等等。我们盈米基金叩富团队拥有丰富的经验和专业的知识，可以为您提供个性化的基金投资方案。您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多基金投资信息。如果您还有其他疑问，也可以点击右上角加微信联系我们的顾问，我们将竭诚为您服务。

发布于2025-12-3 08:45 上海

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基金程老师基金

帮助7.1万好评2097 入驻3年

您好！基金每天通常只有一个净值。这个净值是基金公司在每天收市后，根据基金持有的股票、债券等资产的收盘价计算得出，一般在晚上更新。它代表了每份基金的实际价值，是我们买卖基金时的重要参考价格。

不过，需要注意的是，场内基金（可以像股票一样在证券交易所交易的基金）在交易时间内，价格是实时波动的，就像股票价格一样，会随着市场供求关系等因素变化。而场外基金，也就是我们通常通过基金公司、银行、第三方销售平台等渠道申购赎回的基金，是以当天的净值作为交易价格，无论你在当天交易时间内什么时候提交申购或赎回申请，都是按照当天收盘后的净值来成交（下午3点后提交申请，则按照下一个交易日的净值成交）。

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发布于2025-12-3 08:45

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一对一

资深赵经理基金

帮助5.1万好评814 入驻3年

您好！基金每天通常只有一个净值价格，这个净值是在当天股市收盘后，由基金公司根据基金资产的实际价值计算得出，一般会在晚上更新。不过，这主要指的是开放式基金。

对于ETF基金（交易型开放式指数基金）和LOF基金（上市型开放式基金），它们既可以像普通开放式基金一样申赎，也可以在证券市场像股票一样交易。在交易时间内，它们的价格会像股票一样实时波动，就不止一个价格了。

如果您想投资基金，我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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发布于2025-12-3 08:44

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资深宫顾问基金

帮助2.2万好评333 入驻3年

没错哈，基金每天只有一个净值，这个净值一般是在当天股市收盘后，由基金公司根据基金资产的公允价值等计算出来的，通常晚上会更新。也就是说，不管你在当天交易时间内什么时候买基金，都是按照当天收盘后的这个净值来计算份额。比如你在周一上午10点或者下午2点买同一只基金，都是按周一晚上公布的净值算。要是在非交易时间（比如周六、周日或者法定节假日，还有工作日下午3点之后）提交的申购申请，会按下一个交易日的净值来计算。

不过呢，对于刚接触基金的你来说，选对基金才是关键。市场上基金那么多，业绩表现差异很大，要是选到不合适的基金，可能就很难获得理想收益。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，这里有不少优质的基金产品和专业的投研分析。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你觉得我回答得还行，对基金投资感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲怎么选基金。

发布于2025-12-3 08:44

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