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从历史业绩来看，半导体材料ETF表现波动较大，这与半导体行业的周期性密切相关。不过，它在同类产品中总体表现较好。例如半导体材料ETF（代码562590）近1年收益率20.20%，今年以来48.03%，成立以来55.68%，长期跑赢同类平均（优于82.39%同类） ；以规模最大的华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170为例，截至11月11日净值1.4708，成立以来收益率达47.08%，收益能力优于92.43%同类基金。
目前半导体行业在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长的推动下，整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代也在持续推进，中证半导指数2025年Q3营收和净利润都实现同比增长，整体保持复苏态势。从估值来看，当前估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.52%，具备较高配置价值。市场整体温度66.1度（低于34%历史时期），估值处于相对合理区间，诊断数据显示持有半年盈利概率达97%。
以下是不同风险偏好投资者的操作建议：
- 激进型投资者：可趁市场调整时分批买入，例如上证指数回踩3850点时加仓；若您认可半导体材料的长期赛道（如国产替代、技术升级），也可考虑定投方式分批建仓，平摊成本；若您风险承受能力较强，还可逢低一次性配置部分仓位。
- 稳健型投资者：建议搭配高股息ETF对冲波动，单只半导体ETF仓位不要超过20%。
更详尽的持仓变动和市场动态，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。如果您想进一步探讨适合自己的投资方案，右上角添加微信，我们专业的顾问会为您提供更个性化的服务。
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发布于2025-11-30 22:08
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