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QDII基金的净值计算和交易规则与普通基金有所不同。QDII基金主要投资于境外市场，由于不同国家和地区的交易时间和时差问题，其净值确认时间会相对复杂一些。
如果你在交易日（T日）的15:00之前提交买入申请，那么会按照T日的基金净值来计算份额，但这个净值要等到T+2日才能知晓。因为境外市场的交易数据反馈有延迟，基金公司需要时间来计算和确认净值。例如，你在周一（工作日）15:00前买入QDII基金，会按照周一的净值计算份额，但要到周三才能看到具体的净值和确认买入的份额。
如果你在交易日（T日）的15:00之后提交买入申请，那么会按照T+1日的基金净值来计算份额，同样这个净值要在T+3日才能确认。比如，你在周一15:00之后买入，就相当于周二提交的申请，会按照周二的净值计算份额，到周四才能看到具体结果。
需要注意的是，如果遇到国内或境外的节假日，交易时间和净值确认时间会相应顺延。
如果你对QDII基金投资还有其他疑问，或者想了解我们盈米基金叩富团队为您精心打造的基金组合，比如追求低风险稳健收益的债券基金组合【日富一日】，看好指数长期发展的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，以及由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓的组合等。您可以，我们的专业团队会为您详细解答，还能为您量身定制投资方案。也可以下载APP“盈米启明星”并添加店铺“叩富”，获取更多投资信息。
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需要注意的是，如果遇到国内或境外的节假日，交易时间和净值确认时间会相应顺延。
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发布于2025-11-28 15:59 上海
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