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您好！基金的交易价格是按照交易日的基金净值来计算的，而不是按照买入时间点或者买入日最后价格。这里涉及到一个“交易日15:00”的关键时间点。
如果您在交易日当天15:00前提交买入申请，那么会按照当天收盘后的基金净值来计算买入份额。例如，您在周一10:00买入某只基金，就会按照周一收盘后的基金净值计算您买入的份额。
要是您在交易日当天15:00后提交买入申请，或者在非交易日（比如周六、周日、法定节假日）提交申请，那么会顺延到下一个交易日的基金净值来计算买入份额。比如，您在周五16:00买入基金，实际会按照下周一收盘后的基金净值来计算份额；如果周一刚好是法定节假日，那就会按照周二收盘后的基金净值计算。
我们盈米基金叩富团队有非常专业的投研人员可以为您解答各类基金投资问题。盈米叩富团队的首席投资顾问何剑波老师，拥有清华大学本硕连读背景，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验。他利用独创的“盈利预期估值法”，能从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴，主导AI与大模型在投顾中的技术落地，打造出了高效、个性化的投顾工作流与投研工具。
我们团队精心打造了一系列基金组合，比如【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益；【叩富定盈组合(R3)】，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，解决“择时与轮动”问题。
如果您想进一步了解基金投资知识，或者想咨询我们的基金组合，您可以点击右上角添加微信，我们的专业顾问会为您详细介绍，帮您开启科学的基金投资之旅。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资服务。
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发布于2026-1-9 16:56 上海
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