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你好，招商中证上海环交所碳中和ETF联接适合风险承受能力较强、看好碳中和长期赛道的投资者分批布局，不建议短期满仓追高。该基金依托政策支持与产业红利表现亮眼，但短期波动较大，需理性把握投资节奏。
从近期表现来看，基金净值呈现震荡上涨态势。11月24日对应的ETF产品下跌0.59%，成交额850.95万元，当日资金净流出154.31万元，最新资产净值1.61亿元，显示短期市场存在分歧。拉长周期看，板块近3月涨幅超27%，近6月涨幅突破40%，强势表现背后是资金对碳中和赛道的高度认可，但短期获利回吐压力也需警惕。
碳中和板块的投资价值有扎实支撑。政策层面，双碳目标持续推进，碳交易市场不断完善，为行业发展提供稳定政策环境。产业层面，重仓的龙头企业业绩韧性强劲，覆盖动力电池、绿色采矿、新能源发电等关键环节，构成了完整的碳中和产业链。市场层面，近期碳价表现强劲，带动相关企业盈利预期提升，进一步强化了板块配置价值。
但潜在风险同样不容忽视。板块短期涨幅较大，11月24日的资金净流出已显现部分资金获利了结迹象，短期回调风险加剧。基金主要投资于目标ETF，净值波动与ETF表现高度绑定，而ETF规模仍处成长阶段，大额申赎可能影响流动性。此外，碳中和产业部分技术尚处迭代期，政策推进节奏变化也可能带来行业波动。
投资建议上，推荐采用334分批建仓策略，首次投入总资金的30%，若净值回调5%以上再加仓30%，剩余40%作为机动资金。短期配置可选C类份额，长期持有1年以上则A类份额综合费率更优。仓位控制方面，建议在投资组合中占比不超过15%，避免单一行业过度集中，同时避免与其他新能源类基金重叠配置。
总体而言，这只基金是布局碳中和高景气赛道的优质工具，政策与产业双重支撑下长期价值明确，但短期波动风险需重点防范。只要匹配自身风险承受能力，坚持分批布局与长期持有，就能更好平衡收益与风险，把握双碳产业的长期发展机遇。
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发布于2025-11-26 15:39 上海
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