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证券市场线（SML）是衡量资产合理收益率的核心工具，核心逻辑是“收益与风险成正比”。简单来说，用贝塔（β）衡量资产对市场波动的敏感度，结合无风险利率（比如国债）和市场风险溢价（市场平均收益-无风险利率），就能算出这个资产该有的理论收益率。举个例子，如果某股票β为1.2，当前无风险利率2%，市场平均收益预期8%，那它的理论收益率=2%+1.2×(8%-2%)=9.2%，如果现在股价对应预期收益高于9.2%，可能被低估，反之可能有风险。
我是十大券商的专业投顾，团队有量化分析模型和风险收益评估工具，能帮你具体测算不同标的的合理估值区间，避开定价偏差的坑。觉得分析到位可以点个赞，需要诊断持仓或找机会，点击头像加微信，免费帮你做一次SML测算！
发布于2025-11-21 17:04 广州
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