易方达旗下有易方达港股通成长混合这一港股通基金，以下为你详细介绍：
基金基本信息
- 基金代码：A类为012346，C类为012347。
- 成立日期：2021年8月31日。
- 基金类型：开放式混合型基金，投资风格为成长型。
- 基金规模：截至2025年9月30日，规模达18.73亿元。
- 基金经理：陈皓。
- 交易状态：开放申购等其他交易。
- 基金管理人：易方达基金管理有限公司。
- 基金托管人：中国工商银行股份有限公司。

费率情况
- 管理费率：1.20%。
- 托管费率：0.20%。
- 申购费率：0.00% - 1.50%。
- 赎回费率：0.25%。

风险收益特征
该基金为混合型基金，理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除承担境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过互联互通机制投资的风险等特有风险。

业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率 * 70% + 中证500指数收益率 * 15% + 中债总指数收益率 * 15%。

投资策略
- 资产配置策略：综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。主要考虑宏观经济因素（如GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等）、微观经济因素（各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期）、市场因素（股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化）、政策因素（与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等）。
- 股票投资策略：重点关注港股通股票，在个股选择上，兼顾企业成长性和估值判断，优选具备持续性竞争优势、良好成长性且内在价值较高的港股。

近期净值情况
|日期|易方达港股通成长混合A份额净值|易方达港股通成长混合C份额净值|
| ---- | ---- | ---- |
|2025-11-19|0.9591|0.9440|
|2025-11-18|0.9616|0.9465|
|2025-11-17|0.9736|0.9583|
|2025-11-14|0.9779|0.9625|
|2025-11-13|1.0012|0.9854|
|2025-11-12|0.9901|0.9746|
|2025-11-11|0.9938| - |

发布于2025-11-20 22:45 北京