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你好，购买基金的价格计算取决于你下单的时间点，关键在于是否在交易日的15:00这个时间节点前后。
如果你在交易日当天15:00前提交购买申请，那么会按照当天基金的净值来计算购买价格。例如，周一10:00申购某只基金，就会以周一当天该基金的净值来确定你买入的成本。因为基金的净值是在每个交易日收盘后（一般是15:00收盘），由基金公司根据基金资产的公允价值等计算得出。15:00前下单，意味着你参与的是当天的交易结算。
而如果你在交易日15:00之后，或者是非交易日提交购买申请，那么会按照下一个交易日的基金净值来计算。比如，周一15:30申购基金，就会按照周二的基金净值计算；要是在周六、周日申购，同样会顺延到下周一的净值来计算。这是因为非交易时间或15:00之后提交的申请，会被视为下一个交易日的交易。
另外，需要提醒的是，基金净值每天只有一个，不会因为你下单的具体时刻不同而改变当天的净值价格。而且不同类型的基金，其净值更新的时间可能会有一些差异，QDII基金由于涉及海外市场交易，净值更新可能会相对晚一些。
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如果你在交易日当天15:00前提交购买申请，那么会按照当天基金的净值来计算购买价格。例如，周一10:00申购某只基金，就会以周一当天该基金的净值来确定你买入的成本。因为基金的净值是在每个交易日收盘后（一般是15:00收盘），由基金公司根据基金资产的公允价值等计算得出。15:00前下单，意味着你参与的是当天的交易结算。
而如果你在交易日15:00之后，或者是非交易日提交购买申请，那么会按照下一个交易日的基金净值来计算。比如，周一15:30申购基金，就会按照周二的基金净值计算；要是在周六、周日申购，同样会顺延到下周一的净值来计算。这是因为非交易时间或15:00之后提交的申请，会被视为下一个交易日的交易。
另外，需要提醒的是，基金净值每天只有一个，不会因为你下单的具体时刻不同而改变当天的净值价格。而且不同类型的基金，其净值更新的时间可能会有一些差异，QDII基金由于涉及海外市场交易，净值更新可能会相对晚一些。
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发布于2025-11-18 12:00 上海
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