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基金单位净值的计算主要是有哪些方面？
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基金单位净值的计算主要是有哪些方面？

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首发 首席刘顾问
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你好，基金单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。欢迎了解。

发布于2021-7-7 10:09 北京

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基金资产总额的内容
基金资产总额包含基金投入资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、企业债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

发布于2021-6-24 16:58 杭州

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