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IOPV 即实时参考净值，由交易所盘中十几秒刷新一次，依据一篮子成分股行情估算，仅作为交易参考估值，存在估算偏差，不能用于申赎。基金单位净值是基金公司收盘清算后计算的官方正式净值，每个交易日仅公布一次，是 ETF 申赎、分红核算的法定基准。IOPV 用来辅助判断场内交易折溢价；二级市场成交价格可以同时偏离 IOPV 与单位净值，产生折溢价风险。场外开放式基金无 IOPV 指标。
发布于2026-7-31 10:59 宁波
单位净值和累计净值有什么区别？该看哪个？
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开放式基金，分红会不会造成基金单位净值直接下降
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什么是基金单位净值与累计净值，二者数值差异的形成原因是什么？
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