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资深刘经理
基金
帮助8695 入驻3年 知无不言
首发回答
您好，买基金的价格按 “当天 15:00” 为分界点，15:00 前按当天净值，15:00 后或非交易日按次日净值（QDII 基金除外）。
核心规则
交易日 15:00 前提交买入申请：按当天收盘后公布的净值计算价格，当天涨跌会影响买入成本。
交易日 15:00 后或周末、节假日买入：按下一个交易日的净值计价，当天行情与买入价格无关。
QDII 基金特殊：因投资海外市场，15:00 前买入按当天海外市场收盘净值，15:00 后买入按下一海外交易日净值，且净值更新延迟（T+2 日左右可查）。
希望以上回答可以帮助到您。如果您想获得专业的投顾服务或者想要学习基金理财，可以右上角点击【+微信】或者【咨询TA】，我给您提供一对一深入解答，助力您实现财富的保值增值。
发布于2025-11-17 16:56
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要是在分红前一天买股票，能拿到分红吗？
20229
基金卖出时，收益是算到赎回当天的净值还是前一天的？
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