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基金份额净值计算错误时的赔偿责任时怎样的？

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基金份额净值计价错误，直接导致基金份额申购、赎回价格计算错误，可能导致基金份额持有人在申购基金份额时多付价款，在基金份额赎回时少得价款，对此基金价额持有人有权获得赔偿。根据本法第83条规范的原则，基金经营管理人、基金托管人在履行各自职责的历程中，因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。同时，根据本法的有关规范，基金经营管理人负责计算并公告基金份额净值，而基金托管人负责复核、审查基金经营管理人计算的基金份额净值。因此，基金份额净值计价错误是由于基金经营管理人、基金托管人的共同行为造成的，应当承担连带赔偿责任，受到损失的基金份额持有人有权同时要求基金经营管理人、基金托管人或者其中一人赔偿其损失。通常状况下，基金份额净值计价错误是由于基金经营管理人、基金托管人的过失造成的，对基金份额持有人的赔偿也只限于申购、赎回的价款和利息等直接经济损失。

发布于2021-6-24 11:59 杭州

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基金份额净值计价错误，直接导致基金份额申购、赎回价格计算错误，可能导致基金份额持有人在申购基金份额时多付价款，在基金份额赎回时少得价款，对此基金价额持有人有权获得赔偿。根据本法第83条规定的原则，基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。同时，根据本法的有关规定，基金管理人负责计算并公告基金份额净值，而基金托管人负责复核、审查基金管理人计算的基金份额净值。因此，基金份额净值计价错误是由于基金管理人、基金托管人的共同行为造成的，应当承担连带赔偿责任，受到损失的基金份额持有人有权同时要求基金管理人、基金托管人或者其中一人赔偿其损失。通常情况下，基金份额净值计价错误是由于基金管理人、基金托管人的过失造成的，对基金份额持有人的赔偿也只限于申购、赎回的价款和利息等直接经济损失。

发布于2021-7-9 10:14 上海

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