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基金份额在申购时的价格应该怎么去计算？
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基金 申购 基金份额

基金份额在申购时的价格应该怎么去计算？

叩富问财 浏览：473 人 分享分享

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计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督经营管理机构规范和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。基金资产总值包含基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投入所形成的价值总和。

发布于2021-6-24 11:56 杭州

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申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值。

发布于2021-7-9 10:19 上海

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