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科创板ETF的风险程度通常处于中高水平。以科创板50ETF（588080）为例，其风险等级为中风险，适合稳健型投资者。其风险评分为134.09，模型解释度（R方值）0.575，说明基金收益受市场系统性风险影响较大。近1月收益率 -4.43%（同类排名后20%），持有半年的盈利概率仅42.32%，短期下跌趋势明显，波动风险较高；近1年收益率29.67%（同类前30%），但波动率达31.06%（同类后17%），最大回撤18.09%，投资性价比（夏普比率0.97）优于63.58%的同类产品。
再以科创AI ETF（588790）为例，它聚焦科创板人工智能全产业链，风险等级为中高（管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）。该类基金的风险主要体现在市场风险、行业竞争风险和政策风险等方面。科创板ETF投资的科创人工智能等板块属于新兴科技领域，市场波动大，且科技行业技术迭代快，企业若不能跟上变革步伐，业绩和股价会受较大影响；人工智能等领域竞争激烈，新进入者可能打破现有格局，若持仓企业在竞争中处于劣势，会影响基金表现；科技行业受政策影响大，政策变化可能影响企业发展和盈利预期，进而影响基金净值。
关于现在是否适合大量买入科创板ETF，并不建议这样做。一方面，短期风险高，如科创板50ETF持有半年盈利概率不足50%，近1月表现疲软，短期波动可能加剧。另一方面，虽然当前科创板ETF估值处于历史低位，具备长期配置价值，且科创板聚焦制造业和信息技术，“十五五”规划强调科技创新，长期成长逻辑清晰，但单独持有科创板ETF风险集中。
若您看好科创板长期发展，可采用定投策略（如每周/每月固定金额买入），通过分散投资降低短期波动影响；也建议搭配低波动资产（如债券基金）或选择专业投顾组合，例如叩富定盈组合，采用低估值轮动策略，自动捕捉市场机会。
总的来说，投资要结合自己的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素。如果您想了解更多关于科创板ETF的投资信息，或者想获取更科学的投资方案，建议下载盈米启明星APP输入6521进行购买，可享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务。若有疑问，右上角添加微信联系盈米基金官方投顾，专业团队会为您提供详细解答与投资建议。
再以科创AI ETF（588790）为例，它聚焦科创板人工智能全产业链，风险等级为中高（管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）。该类基金的风险主要体现在市场风险、行业竞争风险和政策风险等方面。科创板ETF投资的科创人工智能等板块属于新兴科技领域，市场波动大，且科技行业技术迭代快，企业若不能跟上变革步伐，业绩和股价会受较大影响；人工智能等领域竞争激烈，新进入者可能打破现有格局，若持仓企业在竞争中处于劣势，会影响基金表现；科技行业受政策影响大，政策变化可能影响企业发展和盈利预期，进而影响基金净值。
关于现在是否适合大量买入科创板ETF，并不建议这样做。一方面，短期风险高，如科创板50ETF持有半年盈利概率不足50%，近1月表现疲软，短期波动可能加剧。另一方面，虽然当前科创板ETF估值处于历史低位，具备长期配置价值，且科创板聚焦制造业和信息技术，“十五五”规划强调科技创新，长期成长逻辑清晰，但单独持有科创板ETF风险集中。
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发布于2025-11-15 17:22 广州
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