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光伏ETF的持仓行业主要聚焦于光伏产业链上、中、下游。它紧密跟踪中证光伏产业指数，该指数选取不超过50家具有代表性的光伏产业链上市公司作为样本股，业务范围涵盖硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件等。
在同类对比中，其表现具有两面性。有利的方面是，在“反内卷”政策推动下，光伏产业链价格明显修复，行业从“规模扩张”向“质量跃升”转型，板块估值有修复基础；我国光伏产业链全球领先，新增装机需求旺盛，中东等新兴市场出口增长带动板块情绪回暖；2025年全球光伏市场长期增长趋势不变，预计全年新增装机将达655GW左右，同比增长约10%，且当前板块估值处于历史低位，安全边际较高。例如光伏ETF 159857在2025年7 - 9月呈现强劲上涨态势，累计涨幅高达38.14%，9月单月涨幅就达12.80%，显著跑赢沪深300指数。不过，目前光伏行业供需错配问题尚未解决，板块上涨具阶段性，光伏ETF难改波段属性。2025年全球光伏市场经历阶段性调整，上半年光伏板块核心标营收同比为 -9.7% ，产业链价格成为主要压制因素，像硅片二季度毛利率为负，影响了光伏ETF表现。
现在是否适合大量买入光伏ETF，还需结合个人情况谨慎判断。从行业现状来看，当前光伏行业正迎来基本面修复，板块情绪也迎来右侧拐点。政策方面，“十五五”规划将绿色转型作为核心目标，巩固拓展风电光伏产业优势，国家密集出台“反内卷”政策带来实质性利好。技术层面，N型单晶硅技术市场份额预计超过96.9%，三大技术路线并驾齐驱推动电池效率提升与度电成本下降。机构观点也较为积极。但市场总是存在不确定性，不能忽视短期波动风险。
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发布于2025-11-11 19:41 北京
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