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在港股创新药ETF中，易方达基金的风控表现较为出色，以下是具体的风控措施分析：
一、产品布局分散风险
易方达恒生港股通创新药ETF（159316）紧密跟踪恒生港股通创新药指数，持仓分散于创新药龙头企业。这种分散投资的方式可降低单一企业研发失败带来的风险。截至2025年9月，该基金精准覆盖了港股市场创新药龙头企业，受益于中国药企全球化布局加速。易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式为场外投资者提供便捷配置工具，募集规模达6.3亿元，同样通过分散投资来降低风险。
二、专业投研与量化调整
易方达拥有专业投研团队，深入研究创新药行业政策、企业研发进展等。团队能及时跟踪药企研发进展、行业政策变化，准确评估成分股价值。比如对药企研发管线评估时，会结合临床数据、专家意见等多方面信息，为产品投资决策提供支持。同时，通过量化模型动态调整ETF成分股权重，降低单一行业波动风险。
三、投研团队精准把握投资机会
易方达有强大的投研团队，能够深入研究创新药行业的发展趋势、企业基本面等情况。以恒生港股通创新药指数为例，该指数从香港市场内选取40家涉及创新药研发、开发及生产相关业务的上市公司证券作为指数样本，聚焦药品和生物技术两大领域，前十大权重股占比超60%，包括百济神州、信达生物等“出海标杆”。易方达的投研团队会针对这些成分股进行细致分析，精准把握投资机会，合理配置资产，以此降低投资组合的波动。
一、产品布局分散风险
易方达恒生港股通创新药ETF（159316）紧密跟踪恒生港股通创新药指数，持仓分散于创新药龙头企业。这种分散投资的方式可降低单一企业研发失败带来的风险。截至2025年9月，该基金精准覆盖了港股市场创新药龙头企业，受益于中国药企全球化布局加速。易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式为场外投资者提供便捷配置工具，募集规模达6.3亿元，同样通过分散投资来降低风险。
二、专业投研与量化调整
易方达拥有专业投研团队，深入研究创新药行业政策、企业研发进展等。团队能及时跟踪药企研发进展、行业政策变化，准确评估成分股价值。比如对药企研发管线评估时，会结合临床数据、专家意见等多方面信息，为产品投资决策提供支持。同时，通过量化模型动态调整ETF成分股权重，降低单一行业波动风险。
三、投研团队精准把握投资机会
易方达有强大的投研团队，能够深入研究创新药行业的发展趋势、企业基本面等情况。以恒生港股通创新药指数为例，该指数从香港市场内选取40家涉及创新药研发、开发及生产相关业务的上市公司证券作为指数样本，聚焦药品和生物技术两大领域，前十大权重股占比超60%，包括百济神州、信达生物等“出海标杆”。易方达的投研团队会针对这些成分股进行细致分析，精准把握投资机会，合理配置资产，以此降低投资组合的波动。
发布于2025-11-10 23:05 深圳
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