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你好。
明汯股票精选1期私募基金是一款量化选股多头策略产品。明汯投资作为国内头部量化私募之一，其创始人裘慧明拥有丰富的国内外量化投资经验，公司以多因子模型为核心，持仓高度分散，换手率较高，风格偏向中小盘成长。选择该产品，意味着你认同明汯的量化投研能力，并希望通过其模型获取超越市场的超额收益。
在投资前，你需要全面了解几类常见的风险。一是市场风格风险，量化选股策略往往对特定市场风格（如小盘成长）有较强暴露，当市场风格切换时，超额收益可能出现阶段性回撤。二是策略自身风险，量化模型依赖历史规律，若市场环境发生结构性变化，模型可能暂时失效。三是资产配置风险，如果这类高波动产品在你的整体投资中占比过高，会放大你资产组合的波动性。四是流动性及成本风险，私募产品通常设有封闭期和固定的开放日，并且涉及一定的费用，需要提前做好资金规划。
应对这些风险，可以从几个方面着手。首先，重点考察明汯的历史超额收益稳定性、因子迭代能力、风控体系，以及在不同市场周期下的表现。其次，构建资产配置组合，以组合去分散市场风险。可以将该产品作为你权益资产中获取“量化alpha”的工具，但需与债券、市场中性或CTA等低相关性策略搭配，分散整体风险。最后，明确自己的风险承受能力和投资期限，确保该产品与你的长期理财目标相匹配。
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发布于2025-11-6 18:20 上海
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