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基金估值是根据基金持仓情况，结合当日市场行情估算出来的，而实际净值是基金公司根据基金实际持仓证券的收盘价等数据，按照基金资产估值的相关规定计算得出。之所以会有差异，一是因为估值所依据的持仓数据通常是上季度末的，基金经理可能在之后进行了调仓换股，新的持仓情况未反映在估值中；二是市场行情瞬息万变，盘中股价波动较大，估值难以实时精准反映所有变化。
比如某只基金原本持仓的某只股票占比较高，但基金经理在本季度已经大幅减持，而估值仍按照上季度持仓计算，就会导致估值与实际净值有偏差。
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发布于2025-11-6 10:41 北京
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