分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您好，查看基金净值时，估值和实际净值有差异是正常现象。您可以下载盈米启明星APP输入6521，这里能为您提供准确及时的基金净值信息以及专业的解读分析。
基金估值是根据基金持仓情况，结合当日市场行情估算出来的，而实际净值是基金公司根据基金实际持仓证券的收盘价等数据，按照基金资产估值的相关规定计算得出。之所以会有差异，一是因为估值所依据的持仓数据通常是上季度末的，基金经理可能在之后进行了调仓换股，新的持仓情况未反映在估值中；二是市场行情瞬息万变，盘中股价波动较大，估值难以实时精准反映所有变化。
比如某只基金原本持仓的某只股票占比较高，但基金经理在本季度已经大幅减持，而估值仍按照上季度持仓计算，就会导致估值与实际净值有偏差。
如果您在投资基金过程中遇到问题，或者想进一步了解基金投资知识，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您答疑解惑，助力您的投资之路。
基金估值是根据基金持仓情况，结合当日市场行情估算出来的，而实际净值是基金公司根据基金实际持仓证券的收盘价等数据，按照基金资产估值的相关规定计算得出。之所以会有差异，一是因为估值所依据的持仓数据通常是上季度末的，基金经理可能在之后进行了调仓换股，新的持仓情况未反映在估值中；二是市场行情瞬息万变，盘中股价波动较大，估值难以实时精准反映所有变化。
比如某只基金原本持仓的某只股票占比较高，但基金经理在本季度已经大幅减持，而估值仍按照上季度持仓计算，就会导致估值与实际净值有偏差。
如果您在投资基金过程中遇到问题，或者想进一步了解基金投资知识，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您答疑解惑，助力您的投资之路。
发布于2025-11-6 10:41 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
一对一
搜索更多类似问题 >
366
电话咨询
咨询
17376481806 
