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基金净值结算时间在工作日和非工作日是有区别的。在工作日（周一至周五，不包含法定节假日），基金净值一般在当天晚上更新，更新时间通常在晚上 8 点到 10 点左右。基金公司会根据当天市场收盘时基金持有的股票、债券等资产的价值来计算基金净值。如果你在工作日下午 3 点前申购或赎回基金，会按照当天的基金净值来计算份额和金额；若在下午 3 点后操作，则会按照下一个工作日的基金净值计算。
而在非工作日（周末和法定节假日），基金净值不会更新，因为证券市场休市，基金持有的资产价格没有变动。如果你在非工作日提交申购或赎回申请，会被视为下一个工作日的申请，按照下一个工作日的基金净值来计算。
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发布于2025-11-5 09:09 北京
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首席客户经理：
工作日的基金净值按当日收盘后最新的投资组合计算
资深黄经理：
非工作日的基金净值以最近一个工作日的收盘组合为准结算
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