基金份额是按买入金额还是按购买价格计算,怎么确定?
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基金份额是按买入金额还是按购买价格计算,怎么确定?

叩富问财 浏览:1163 人 分享分享

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基金份额的计算涉及买入金额、购买价格(即基金净值)等因素。计算公式为:基金份额 = 买入金额 /(1 + 申购费率)÷ 基金净值。

比如,您买入金额为 10000 元,申购费率为 0.1%,当天基金净值是 1.2 元。那么净申购金额 = 10000 /(1 + 0.1%)≈ 9990.01 元,基金份额 = 9990.01 ÷ 1.2 ≈ 8325.01 份。

需要注意,这里的基金净值是指交易日当天收盘后的净值。如果您在交易日 15:00 前提交申购申请,就按当天的基金净值计算份额;若在 15:00 后提交申请,则按下一个交易日的基金净值计算。

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发布于2025-11-4 01:29

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