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股票
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股票风险收益率一般分两部分来看：预期收益率和风险衡量。预期收益率最常用的方法是历史平均法，比如你选一只股票，先算它过去3年的年化回报率，取平均数就是预期收益。比如某股过去三年收益率10%、15%、5%，预期收益就是（10+15+5）3=10%。
风险计算常用标准差或贝塔系数。标准差算波动性：比如某股三年收益率相对平均值分别偏离0%、+5%、-5%，先平方（0、25、25），平均后开根号得标准差≈4.1%。贝塔系数看炒股软件数据，1.0说明和指数波动一致，高于1说明波动更大。比如贝塔1.5，代表市场涨10%它可能涨15%，市场跌10%它可能跌15%。
以上是计算方法的大框架，实际操作为了精准还需要考虑更多因子。我这边有专业工具可以帮你测算个股的详细风险收益比，还能结合你的整体持仓做优化。觉得有用可以点个赞支持，想计算具体股票或组合的话点击我头像加微信，手把手教你用专业模型分析！
发布于2025-11-1 18:32 北京
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