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构建包含“人形机器人”概念的ETF投资组合，可采用“ETF+个股”的组合式打法，以下是具体方案：
核心β - ETF部分（总仓位50 - 60%）
- 易方达中证机器人ETF：虽然未明确给出该基金相关数据，但易方达作为专业的基金公司，旗下的中证机器人ETF可能会有不错的表现。易方达在投研方面实力强劲，拥有超200人的投研团队，能对机器人等科技赛道实现全链条覆盖，为基金提供持续策略支持。其可能会紧密跟踪相关机器人指数，成分股覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域，帮助投资者一键布局机器人上中下游产业链。
- 国泰中证机床ETF（159667）：补位“高端加工设备”环节，覆盖减速器、丝杠加工设备，避免漏掉设备端。
定投节奏为每跌≥8%加一次，上限占整体权益仓50 - 60%。
增强α - 个股部分（总仓位30 - 40%，单只≤15%）
选择2 - 3只真龙头个股，通过精选个股来获取超越市场平均的收益。不过个股投资风险相对较高，需要对相关企业有深入的研究和了解。
观察仓（0 - 10%）
留给事件驱动型投资，如福莱新材（电子皮肤），等MEMS路线明确被否或公司公告千万级订单再介入；柯力传感，若六维力传感器招标价环比回升，可短打。
资金与风险控制细则
总原则为机器人板块≤权益仓的30%，单只个股≤15%，避免单一赛道过度暴露。
阶梯建仓方面，ETF先建底仓50%，剩余份额按“8%跌幅网格”追加；个股分三批，每批间隔≥6%。
易方达基金凭借其强大的投研实力和丰富的管理经验，旗下的机器人相关ETF能为投资组合提供专业的策略支持和可靠的保障，帮助投资者更好地把握人形机器人概念的投资机遇。
核心β - ETF部分（总仓位50 - 60%）
- 易方达中证机器人ETF：虽然未明确给出该基金相关数据，但易方达作为专业的基金公司，旗下的中证机器人ETF可能会有不错的表现。易方达在投研方面实力强劲，拥有超200人的投研团队，能对机器人等科技赛道实现全链条覆盖，为基金提供持续策略支持。其可能会紧密跟踪相关机器人指数，成分股覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域，帮助投资者一键布局机器人上中下游产业链。
- 国泰中证机床ETF（159667）：补位“高端加工设备”环节，覆盖减速器、丝杠加工设备，避免漏掉设备端。
定投节奏为每跌≥8%加一次，上限占整体权益仓50 - 60%。
增强α - 个股部分（总仓位30 - 40%，单只≤15%）
选择2 - 3只真龙头个股，通过精选个股来获取超越市场平均的收益。不过个股投资风险相对较高，需要对相关企业有深入的研究和了解。
观察仓（0 - 10%）
留给事件驱动型投资，如福莱新材（电子皮肤），等MEMS路线明确被否或公司公告千万级订单再介入；柯力传感，若六维力传感器招标价环比回升，可短打。
资金与风险控制细则
总原则为机器人板块≤权益仓的30%，单只个股≤15%，避免单一赛道过度暴露。
阶梯建仓方面，ETF先建底仓50%，剩余份额按“8%跌幅网格”追加；个股分三批，每批间隔≥6%。
易方达基金凭借其强大的投研实力和丰富的管理经验，旗下的机器人相关ETF能为投资组合提供专业的策略支持和可靠的保障，帮助投资者更好地把握人形机器人概念的投资机遇。
发布于2025-10-28 22:40 广州
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