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易方达安心回馈混合A（001182）是一只中风险的混合型“固收+”基金，下面从几个方面为你分析其风险情况：
- 基金类型与定位：该基金属于混合型基金，主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。不过，相较于纯债基金等固定收益产品，混合型基金由于会配置一定比例的权益资产，所以面临的风险相对更高一些。
- 历史业绩波动：从历史阶段涨幅来看，它存在一定的波动。近1月涨幅为 -0.90%，同类排名5380/8684；近3月涨幅3.96%，同类排名5869/8503；近6月涨幅8.76%，同类排名6161/8316；近1年涨幅9.84%，同类排名5715/8031。这种波动表明基金业绩会受到市场环境变化的影响，投资者可能会面临短期净值下跌的情况。
- 重仓持股风险：基金的十大重仓股涵盖了电气自动化设备、电源设备等行业，如持有的海大集团、鸿路钢构、深南电路等。这些股票的表现会对基金净值产生影响，若相关行业或企业发展不及预期，比如遇到行业竞争加剧、宏观经济下行、政策调整等情况，重仓股股价下跌，会导致基金净值下降。例如深南电路在10月23日跌幅达 -4.10%，占净资产比1.55%，其股价的下跌会给基金带来一定的损失。
总体而言，易方达安心回馈混合A虽有“固收+”策略力求稳健，但因权益资产的配置，存在一定风险，适合有一定风险承受能力，希望在稳健基础上获取一定收益的投资者。
- 基金类型与定位：该基金属于混合型基金，主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。不过，相较于纯债基金等固定收益产品，混合型基金由于会配置一定比例的权益资产，所以面临的风险相对更高一些。
- 历史业绩波动：从历史阶段涨幅来看，它存在一定的波动。近1月涨幅为 -0.90%，同类排名5380/8684；近3月涨幅3.96%，同类排名5869/8503；近6月涨幅8.76%，同类排名6161/8316；近1年涨幅9.84%，同类排名5715/8031。这种波动表明基金业绩会受到市场环境变化的影响，投资者可能会面临短期净值下跌的情况。
- 重仓持股风险：基金的十大重仓股涵盖了电气自动化设备、电源设备等行业，如持有的海大集团、鸿路钢构、深南电路等。这些股票的表现会对基金净值产生影响，若相关行业或企业发展不及预期，比如遇到行业竞争加剧、宏观经济下行、政策调整等情况，重仓股股价下跌，会导致基金净值下降。例如深南电路在10月23日跌幅达 -4.10%，占净资产比1.55%，其股价的下跌会给基金带来一定的损失。
总体而言，易方达安心回馈混合A虽有“固收+”策略力求稳健，但因权益资产的配置，存在一定风险，适合有一定风险承受能力，希望在稳健基础上获取一定收益的投资者。
发布于2025-10-24 16:19 广州
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