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你好，2025年前三季度私募二级策略近期业绩表现，数据截至2025年8月：
量化多头：今年来收益35.76%，近一年46.90%，9月收益2.55%，在权益类策略中表现突出，受益于A股高流动性和成长板块轮动。
主观多头：今年来32.15%，近一年36.76%，9月4.21%，通过赛道选股捕捉结构性机会。
宏观策略：今年来24.54%，近一年30.00%，9月4.87%，依托大类资产轮动把握周期行情。
主观CTA：今年来12.47%，近一年15.98%，9月1.92%，在商品期货趋势行情中盈利，适合对冲权益市场风险。
债券策略：今年来8.99%，近一年12.40%，9月1.24%，以纯债和转债策略为主，收益稳健。
整体来看今年还可以布局。当前宏观经济平稳运行，债务风险逐步化解，海外降息周期开启带来宽松流动性，叠加政策引导中长期资金入市，A股稳定性增强，私募整体仍具盈利空间。截至9月，全市场私募平均收益率已达25.57%，且92%以上的宏观策略产品实现正收益，年末结构性机会明确。
当前配置建议：
高收益弹性偏好：优先选择量化多头如灵均投资、宁波幻方量化或主观多头如复胜资产、开思私募，但需承受较高波动，建议仓位控制在组合的50%以内。
风险平衡偏好：配置宏观策略如乐瑞资产或复合策略，通过多资产配置平滑波动，适配中风险承受能力的投资者。
风险对冲需求：加入主观CTA或量化CTA策略如黑翼资产、千象资产，在权益市场调整时可提供收益补充。
低风险需求：选择债券策略如合晟资产，追求绝对收益，适合保守型投资者。
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发布于2025-10-24 14:48 上海
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