基金收益率算法:
持有收益率=(基金的最新市值+分红收到的现金)/投入本金-1
举例子:
投入2000元买入一只基金000216,随着基金的上涨,持仓金额涨到了2053.39元,分红100元,那么:
累计收益=持仓金额-本金=2053.39-2000+100=153.39
累计收益率=153.39/2000=7.67%
如果涉及多次买入卖出,算法会更加复杂,如果显示持有收益率和累计收益率不同,可能是以下两个原因:
第一、算法不同,基金持有收益率可能未计算分红
第二、资产未用于全部购买基金,相当于100万资产买了99万基金,总资产收益率是按100万作为分母,但是实际上基金购买只有99万,所以结果会有不同。如有问题,可随时找我沟通!
发布于2021-5-28 10:00 贵阳
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