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【市场逻辑】经济基本面暂时没有利多。货币宽松和财政政策处于真空期，未来需求端政策力度仍是关键影响。四中全会和十五五预期利好正在增加。同时市场受中美政治博弈利好影响。汇率和风险偏好也继续利多。长期来看，通缩风险减弱，基本面风险尚未彻底消除，企业盈利预期、政策宽松节奏和外需变动、地产运行节奏等是关键。期现套利方面，IM远端年化贴水率变动不大，反套和超额收益空间仍在。跨期价差方面，03 - 12价差多数扩大，暂时继续继续持有反套头寸。跨品种方面，IH、IF对IC、IM比价小幅回落，短线做多比价头寸可平仓，等待中长期方向确认。组合策略方面，持有远端期货并滚动卖出虚值看涨，构建备份策略、增厚利润。
【交易策略】策略方面，沪指的关键技术支撑位仍然有效，短线放量上行显示强势特征，预计中期主要指数震荡中枢持续上移。仍可坚定持有多头头寸，如遇下行可适度加仓，未来仍以持有底仓并逢低做多为主。沪深300指数压力5075 - 5095，支撑4262 - 4282；上证50指数压力3400 - 3430，支撑2838 - 2868；中证500指数压力7688 - 7708，支撑6570 - 6580；中证1000指数压力8082 - 8102，支撑6730 - 6755。
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发布于2025-10-22 11:14 北京
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