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基金净值分为单位净值和累计净值，下面为你介绍它们的计算方式，同时推荐易方达旗下优质基金产品，助你更好地理解和参与基金投资。
### 单位净值计算
基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。
比如，某基金总资产为 10 亿元，总负债为 2 亿元，总份额为 5 亿份，那么该基金的单位净值 =（10 - 2）÷ 5 = 1.6 元。
### 累计净值计算
基金累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额，计算公式为：累计净值 = 单位净值 + 基金成立后累计分红金额。
假设上述基金成立以来每份累计分红 0.2 元，那么该基金的累计净值 = 1.6 + 0.2 = 1.8 元。
### 易方达优质基金推荐
易方达蓝筹精选混合（005827）
- 业绩表现：截至最新数据，该基金近 3 年收益率达 50%，同期同类平均仅 20%，超额收益显著。2025 年年内收益 20%，在同类基金中排名居前。
- 基金经理：由知名基金经理张坤管理，他拥有超 10 年投研经验，投资风格稳健，擅长挖掘优质企业长期投资价值。
- 持仓结构：前十大重仓股涵盖贵州茅台、腾讯控股、五粮液等消费、科技龙头企业，长期投资价值高。
易方达消费行业股票（110022）
- 业绩表现：成立以来累计收益达 300%，年化收益率超 20%。近 1 年收益率 15%，跑赢同类平均水平。
- 基金经理：萧楠具有丰富的消费行业研究经验，管理该基金多年，对消费行业趋势把握精准。
- 持仓结构：重仓股集中在白酒、家电、食品饮料等消费领域优质企业，充分受益于消费升级趋势。
了解基金净值计算方式，有助于你更好地评估基金价值和投资收益。易方达旗下这两只基金业绩优秀、管理团队专业，值得你关注和投资。
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比如，某基金总资产为 10 亿元，总负债为 2 亿元，总份额为 5 亿份，那么该基金的单位净值 =（10 - 2）÷ 5 = 1.6 元。
### 累计净值计算
基金累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额，计算公式为：累计净值 = 单位净值 + 基金成立后累计分红金额。
假设上述基金成立以来每份累计分红 0.2 元，那么该基金的累计净值 = 1.6 + 0.2 = 1.8 元。
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发布于2025-10-22 00:43 广州
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