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港股创新药ETF的IOPV（参考单位基金净值）和二级市场价格可能存在偏差，也会有折溢价风险。
IOPV由交易所计算，每隔15秒公告一次，是ETF当前估计的净值水平；而ETF份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
溢价率可直观体现相对于参考净值，投资者在场内购买ETF是贵还是便宜，计算公式为：溢价率 =ETF成交价格/当前IOPV - 1。若溢价率为正，则基金溢价，此时买入ETF会在当前净值基础上多花费相应比例的金额，卖出ETF比当前净值多获得相应比例的收益；若溢价率为负，则基金折价。
例如某时刻某ETF二级市场成交价格为3.211，IOPV为3.2090，此时溢价率为正的0.06%，即基金溢价。
同时，IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失。
易方达旗下有多款优质基金产品，能为投资者提供多样化的投资选择，如果你有投资需求，可以考虑易方达基金的相关产品。
IOPV由交易所计算，每隔15秒公告一次，是ETF当前估计的净值水平；而ETF份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
溢价率可直观体现相对于参考净值，投资者在场内购买ETF是贵还是便宜，计算公式为：溢价率 =ETF成交价格/当前IOPV - 1。若溢价率为正，则基金溢价，此时买入ETF会在当前净值基础上多花费相应比例的金额，卖出ETF比当前净值多获得相应比例的收益；若溢价率为负，则基金折价。
例如某时刻某ETF二级市场成交价格为3.211，IOPV为3.2090，此时溢价率为正的0.06%，即基金溢价。
同时，IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失。
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发布于2025-10-21 22:22 广州
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