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你好，信弘天禾信弘CTA1号量化A类今年表现不错，能适应波动大的市场，如果你是合格投资者且能承受中高风险的话，可以考虑配置。
这只产品主要做商品期货投资，覆盖黄金、钢铁相关等40多个品种，靠分析价格走势和商品基本面找机会，既能做多也能做空，灵活应对市场变化。2025年商品市场波动大，它还调整了持仓时间，从5天拉长到12天，避免了频繁交易的损耗，还抓住了原油价格波动的机会。目前产品管理规模在30-50亿元，虽然比单一策略能容纳的资金略多，但公司通过搭配不同子策略，没影响整体效果。
业绩方面，2025年上半年这只产品收益达到18.7%，在同类CTA产品里排第一，比行业平均水平高不少。到7月份还保持在同类前五，每个月赚钱的概率超70%，最大亏损控制在12%以内，风险和收益的平衡做得不错。而且它和股票收益关联度很低，今年二季度股市回调时，它靠黄金多头和钢铁相关品种空头，还赚了3.2%的超额收益，能在市场不好时起到对冲作用。
合规和风控也让人放心，产品已经在基金业协会备案，公司投研团队有上百人，核心成员来自国际知名机构，有成熟的投资能力。风控上，单类商品持仓不超过15%，不会过度集中；还会动态调整杠杆，控制风险；有实时监控系统应对突发情况。比如今年5月市场因数据波动大时，它提前降低了趋势策略的仓位，增加套利配置，单周亏损控制在3%以内。
不过要注意，这是中高风险产品，得满足金融资产不低于300万元或近三年年均收入不低于50万元的条件，建议持有至少6个月，避免短期波动影响收益。现在商品市场还有不确定性，比如关税政策、美联储降息可能影响价格，要定期看季报了解持仓和策略变化。如果未来市场波动变小，这只产品的收益可能会暂时减少，建议搭配股票、债券一起配置更稳妥。
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发布于2025-10-21 13:04 上海
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