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资深黄经理
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投资组合的β系数计算分两步：第一步是找到每只股票的β值（一般金融平台都有数据），第二步是按照持仓比例加权平均。比如你持有A股票40%、B股票60%，A的β是1.2，B的β是0.8，组合β就是（1.2×0.4）+（0.8×0.6）=0.96，这样组合波动会比大盘略小。
这个系数帮你判断组合的涨跌弹性：β＞1比大盘波动大，比如科技股；β＜1相对稳健，比如消费股。想更省心的话可以找我做个免费诊断，我们专业团队会根据你的风险偏好调整β系数，比如通过配置债券或低波动个股来平滑波动。觉得有用点个赞支持，具体需求随时点我头像私信交流！
发布于2025-10-19 17:55 深圳
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投资组合的方差公式是什么？
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听说投资组合可以分散风险，那对于普通股民来说，怎样构建一个合理的投资组合？，需要考虑哪些因素?
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